ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TRAKOVICE
                                 za rok  2010

Záverečný účet obce Trakovice za rok 2010 obsahuje:

1.	Rozpočet obce na rok 2010

2.	Rozbor plnenia príjmov za rok 2010

3.	Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010

4.	Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010

5.	Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

6.	Finančné vysporiadanie vzťahov voči:
•	zriadeným rozpočtovým organizáciám
•	štátnemu rozpočtu

7.	Bilancia aktív  a pasív k 31.12.2010

       8.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010
           
       9. Uznesenie

1.	Rozpočet obce na rok 2010	

     Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010. Obec
 v roku 2010 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný, ak berieme do úvahy
vplyv dotácie na školstvo v príjmoch. Na uvedenú dotáciu nie sú vykazované výdavky v rozpočte obce, nakoľko si ich rozpočtuje Základná škola s právnou subjektivitou a tá ich štvrťročne zúčtováva so svojim zriaďovateľom – obcou Trakovice. Z uvedeného vyplýva, že rozpočet obce je spolu so svojou rozpočtovou organizáciou – ZŠ s MŠ Trakovice vyrovnaný.

ROZPOČET r. 2010

BEŽNÝ ROZPOČET                   Pôvodný rozpočet  (€)         Upravený rozpočet  (€)
Príjmy	934183	934183	
Výdavky	415007	532094	
Rozdiel	519176	402089	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET      Pôvodný rozpočet  (€)         Upravený rozpočet  (€)
Príjmy	625632	625632	
Výdavky	708137	727366	
Rozdiel	-82505	-101734	

FINANČNÉ OPERÁCIE              Pôvodný rozpočet  (€)         Upravený rozpočet  (€)
Príjmy	67624	203941	
Výdavky	27916	27916	
	39708	176025	
Rozpočet na r. 2010 bol schválený uznesením  OZ č. 39/2009 zo dňa 14.12.2009.
Úprava rozpočtu bola schválená uznesením OZ 11/2010 zo dňa 15.06.2010

2.	Rozbor plnenia príjmov  za rok 2010	

PRÍJMY:
Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia	
1 627 439	1 124 155	63%	

Bežný rozpočet:
Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia	
934 183	900 527	96,39%	

     Obec v r. 2010 prijala nasledovné bežné transfery:
P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel	
1.	Úrad práce, SV a rodiny Piešťany	319,5	Aktivačná činnosť-motivácia dlhodobo nezamestnaných- dohody s ÚPSVaR Py	
2.	Obv.úrad TA-staveb. Úrad	1090,79	SpOcÚ-vyvlast. konanie              1015,74
SpOcÚ-pozem. komunikácie, cestné hospodárstvo                                  75,05  	
3.	Obvodný úrad Trnava	1 735,25	Matričná činnosť – mzdy     1285,80
                                odvody     419,45  
                                materiál      30,00           
                               	
4.	Obvodný úrad  TA– odb. živ. pr.	166,63	Spol. OcÚ Hlohovec
	
5.	ÚPSVaR Piešťany	197,91	Sociálne dávky – rodinné prídavky	
6.	Obvodný úrad Trnava	1 284,19	voľby do NR     523,04
referendum         355,96
voľby do miestnej samosprávy  405,19	
7.	ObÚ Trnava	481,14	BT – hlásenie pobytu občanov	
8.	Dotácia MF	18 402,00	dotácia na bežné výdavky miestnej samosprávy	

     Bežné transfery zo ŠR    boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Bežné príjmy daňové:
Výnos dane z príjmu poukázaný územnej samospráve 
-	z predpokladanej rozpočtovanej finančnej čiastky vo výške 360 275€ bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 279 185,54 €, čo predstavuje plnenie 77,50%.

Daň z nehnuteľností (v Sk)
Text	Rozpočet	Plnenie	% plnenia	
DN FO – pozemky	5 449	4 496,06	82,51	
             - stavby	11 516	7 156,74	62,14	
DN PO – stavby	20 589	43 795,08	212,71	
             - pozemky	88 8591	87 683,07	98,98	

Obec eviduje na účte 319 pohľadávku vo výške 92 784,83
z toho -  92 663,21 je daň za jadrové zariadenie za roky 2007 a 2008
-	             43,41 daň pozemky FO
-	             55,10 daň stavby FO
-	             23,11 daň PO .

Obec eviduje nedaňové pohľadávky na účte 318 vo výške 793,74 €: 
 z toho - 648,74 nedoplatok na nájomnom
           -  145,00 PDO

Ostatné dane:
Daň za psa:
Rozpočet:    679 €       
Plnenie:       847 €
%               124,74 %

Daň za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu
Rozpočet:      9 456,00 €
Plnenie:         11492,76 €    
%                   121,54 %
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia
Rozpočet:      46332,00 €
Plnenie:          45 363,06 €              
%                        97,91 %
 Daň za dobývací priestor
Rozpočet:       498,00 €
Plnenie:        2 929,57 €
%                       588,27%
Daň je hradená na základe rozhodnutia MŽP SR, odbor geologického práva a zmluvných vzťahov.

Ostatné dane boli vyberané rovnomerne podľa predpisu.

Bežné príjmy nedaňové:
Príjmy z prenájmu a z vlastníctva majetku:
Dividendy – podielové listy v DEXII Trnava:
rozpočet 996,00 €     plnenie:  0
Dexia banka  v roku 2010 nevyplácala dividendy. 

Príjmy z prenájmu majetku spolu:      1 951,82 €.
Príjmy za prenájmy boli plnené rovnomerne na základe platných nájomných zmlúv.
Ostatné administratívne a správne poplatky:
Priaznivo bola plnená položka úroky z účtov finan. hospodárenia vo výške 2054,37 €, čo bolo ovplyvnené uzatváraním krátkodobých vkladových obchodov v DEXII Trnava.
Ostatné položky boli plnené rovnomerne.

Kapitálový rozpočet:
Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia	
625 632	3 831,96	0,61%	

Plnenie kapitálového rozpočtu bolo ovplyvnené z týchto  dôvodov:
Posledná splátka na rekultiváciu skládky bola realizovaná refundáciou, a táto splátka ešte nebola uhradená vo výške 52 251€ z Ministerstva životného prostredia. 
Dotáciu    na základnú školu sme v roku 2010 nezískali presunula sa na rok 2011 vo výške 573 381€

Finančné operácie:
Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia	
67 624	219 796,11	324,98	

Pri celkovom hodnotení plnenia príjmov  môžeme konštatovať, že príjmy obce k 31.12.2010
boli plnené priaznivo.

3.	Rozbor plnenia výdavkov  za rok 2010	

VÝDAVKY:
Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia	
1 201 776	697 491,30	52,13	

Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia	
465 713	562 328,55	120,75	

v tom:

Čerpanie prostriedkov zo ŠR bolo v súlade s ich účelom. Prečerpanie výdavkov bolo spôsobené navýšením dotácií zo ŠR v príjmovej časti rozpočtu v roku 2010.

Nerovnomerné plnenie čerpania bežných výdavkov bolo najmä v nasledovných položkách:
Kvety – položka kvety vence bola prekročená zvýšením úmrtnosti v obci

Audítorské služby – položka bola prekročená z dôvodu zvýšenia ceny za audit 

Sociálne služby – táto položka bola prekročená z dôvodu zvýšenia cien za umiestnenie Ota Mihoka v sociálnom zariadení v Senici

Stravovanie zamestnancov – prekročené z dôvodu zvýšenia stravnej jednotky

Zdravotné stredisko – neplánovaná ale nutná výmena okien na zdravotnom stredisku nám navýšila výdavkovú položku údržba zdravotného strediska

Dom smútku materiál – krádež chladiaceho zariadenia zvýšila výdavkovú položku

Výdavkové položky na údržbu a opravu bytov, domu služieb, zdravotného strediska a TJ boli zvýšené z dôvodu nutnosti revíznych a servisných kontrol.

Kultúrny dom v tomto roku  sme dokúpili do KD chýbajúce stoly a stoličky, ktoré boli potrebné pre väčší počet návštevníkov pri jednotlivých akciách 

Dom služieb plyn – prekročenie výdavkov bolo spôsobené zvýšenou cenou za 1m3 plynu. Tento výdavok sa zvýšil tiež aj v ďalších položkách týkajúce sa plynu.

Ostatné položky bežného rozpočtu boli plnené rovnomerne.

Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia	
708147	114 320,75	16,14%	

Z kapitálových výdavkov v roku 2010 sa plnilo čerpanie rozpočtovaných výdavkov  len na  rekonštrukciu parkoviska pri kostole. Ostatné plánované výdavky sa nekonali z dôvodu odloženia dotácie ( rekonštrukcia ZŠ).
 Kapitálové výdavky boli čerpané aj v položke nákup pozemkov na IBV dolinky, kde  sa ešte dokupovali pozemky.
     Finančné operácie:
Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia	
27 916	20 842	79,01	

Splátka úveru – nájomné byty – dlhodobý úver zo ŠFRB  v roku 2010 bol prepracovaný a splácaný nie podľa splátkového kalendára, ktorý sme mali k dispozícii zo ŠFRB, ale podľa banky Dexia, ktorá spravuje úver zo ŠFRB.  
Finančné operácie neovplyvňujú výsledok hospodárenia.

4.	Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010	

     Výsledok hospodárenia za rok 2010–    predstavuje prebytok rozpočtu obce vo výške -  102 380,03  €. 
      Prebytok rozpočtu za rok 2010 vo výške   102 380,03   € navrhujeme použiť nasledovne:

-	tvorba rezervného fondu		 102 380,03 €

      

5.	Tvorba a použitie prostriedkov rezervného, sociálneho fondu a fondu opráv	

Rezervný fond:
     Obec vytvára rezervný fond vo výške prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie ho analyticky na bežnom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Sociálny fond:
     Obec tvorila v roku 2010 sociálny fond vo výške  prídelu 1% z vyplatených miezd zamestnancov. Na tvorbe a čerpaní SF sa nepodiela štatutárny zástupca obce. 

Fond opráv:
     Obec tvorí fond opráv zo splátok nájomníkov na základe nájomných zmlúv. Fond opráv je čerpaný na údržbu a opravy nájomných bytov.

Fond opráv - účet 221 050	€	
PS k 1.1.2010	14 167,97	
Prídel – nájomníci	7 104,23	
Úbytok – údržba bytov	11 024,20	
KS k 31.12.2010	10 248,00 	

6.	Finančné vysporiadanie vzťahov 	
     V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec povinnosť finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým  osobám, fyzickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu a tiež usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

a) finančné usporiadanie vzťahov voči zriadenej rozpočtovej organizácii – ZŠ s MŠ Trakovice v roku 2010:
                                                                                                                                                  v €
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	9 510,59	
Výdavky – bežné	426 680,79	
               - kapitálové	0	
z toho:		
Prenesené kompetencie	303 441,00	
Prenesené kompetencie -MŠ	2 638,00	
Projekty:  Otvorená škola, Jedáleň, MŠ	0,00	
Originálne kompetencie ( MŠ, ŠJ, ŠK)	113 359,64	
Spolufinancovanie projektov	0,00	
Hmotná núdza 	523,15	
Dopravné	6719,00	

b) finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR:

Nevyčerpaná dotácia v sume 190,61 dopravné z KŠU v Trnave bola hneď v januári preposlaná na účet školy, aby bola vyčerpaná do 31.03.2011

Obec v roku 2010 poskytla dotácie nasledovným právnickým osobám a spoločenským organizáciám:

Žiadateľ	Výška dotácie	Suma použitých FP	Rozdiel	
Slovenská amatérska federácia silového trojboja Trnava	400,00 €	400,00 €	0	
Kynologický klub Trakovice	300,00 €	300,00 €	0	
Zväz záhradkárov	    500,00 €	500,00 €	0	
TYRNAVIA klub tanečného športu 	450,00 €	450,00 €	0	
Stolnotenisový klub	500,00 €	500,00 €	0	
Šachový klub	475,00 €	475,00 €	0	
Trakovické katolické združenie	500,00 €	500,00 €	0	
Jednota dôchodcov Trakovice	500,00 € 	500,00 €	0	
TJ Družstevník Trakovice	1000,00 €	1000,00 €	0	
Spolu	4 625,00 €	4 625,00 €	0	

Uvedené dotácie boli k 31.12.2010 zúčtované a žiadatelia predložili písomnú správu o použití dotácie. Poskytovateľ konštatuje, že dotácie boli použité v súlade s ich účelom

Bilancia aktív a pasív	

AKTÍVA

PASÍVA

BUDOVY A STAVBY spolu:	
Obstarávacia cena 	Odpisy r. 2010	Odpisy spolu 	Zostatková cena	
k 31.12.2010	 	k 31.12.2010	k 31.12.2010	
2 782 285,00	140 549,00	973 371,24	1 808 913,76	

				
STROJE, PRÍSTROJE spolu:			 	
Obstarávacia cena 	Odpisy r. 2010	Odpisy spolu 	Zostatková cena	
k 31.12.2010	 	k 31.12.2010	k 31.12.2010	
21 645,09	501,00	20 037,75	1 1 607,34	

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY 			 	
Obstarávacia cena 	Odpisy r. 2010	Odpisy spolu 	Zostatková cena	
k 31.12.2010	 	k 31.12.2010	k 31.12.2010	
637,99	0,00	0,00	0,00	

Pohyb majetku:
BUDOVY, HALY, STAVBY – 021	
Kapitoly	PS k 1.1.2010	Prírastok	Úbytok	KS k 31.12.2010	
Správa	67 787,85			67 787,85	
VH	     28 819,98	 		     28 819,98	
Doprava	  163 256,25 			  163 256,25 	
Kultúra	   118  052,72			   118  052,72	
Dom služieb	     20 039,56			     20 039,56	
Školstvo	14 761,93			14 761,93	
TJ	     10 891,72			     10 891,72	
PO	           -			           -	
ZS	     46 756,45			     46 756,45	
MH	2 216 748,38	95 170,16		2 311 918,54	
Spolu	2 687 114,84	95 170,16 		2 782285,00	

Prírastky: + 95 170,16 parkovisko pri kostole

STROJE, PRÍSTROJE, ZARIADENIA-022	
	PS k 1.1.2010	Prírastok	Úbytok	KS k 31.12.2010	
Správa	3 077,54			3 077,54	
Kultúra	11 283,24			11 283,24	
ZS	1 759,27			1 759,27	
MH	      7 715,83		-2 190,80	5 525,03	
Spolu	23 835,88		        -2 190,80	21 645,08	
Úbytky: - 2190,80  veľkoobjemové kontajnery

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY-023	
	PS k 1.1.2010	Prírastok	Úbytok	KS k 31.12.2010	
PO	       637,99			         637,99	
Spolu	       637,99 			         637,99	

POZEMKY	PS k 1.1.2010	Prírastok	Úbytok	KS k 31.12.2010	
Pozemky spolu	247 256,51	2 786,25	763,43	247 256,51	
Prírastky + 2 786,25 nákup pozemkov  - dolinky
Úbytky     - 763,43  predaj pozemkov        

DLHM SPOLU	PS k 1.1.2010	Prírastok	Úbytok	KS k 31.12.2010	
	2 958 845,22	97 956,41	2 954,23	3 053 847,40	

Dlhodobý  nehmotný majetok – 013	
	PS k 1.1.2010	Prírastok	Úbytok	KS k 31.12.2010	
Spolu	1 386,63  	0	0	1 386,63	

Drobný hmotný inv. majetok 17-1700€ (vedený na podsúvahovom účte 790) 	
	PS  k 1.1.2010	Prírastok	Úbytok	KS k 31.12.2010	
Správa	8 611,27	1 568,78	959,93	9 220,12	
Kultúra	14 515,98	3 192,50	359,78	17 348,70	
Dom služieb	1 444,10	 	862,75	581,35	
TJ	1 416,20	- 		1 416,20	
Školstvo	-	-		-	
PO	57,85	-	57,85	0	
ZS	4 462,16		1 168,88	3 293,28	
MH	14 830,91		2 843,07	11987,84	
Spolu	45 338,47	4 761,28	6 252,26	43 847,49	
Drobný  nehmotný majetok – 790	
	PS k 1.1.2010	Prírastok	Úbytok	KS k 31.12.2010	
Spolu	1475,50			1475,50	
DHM, DNM SPOLU – účet 790
	46 813,97	4 761,28	-6 252,26	45 322,99	

8.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	

	Dlhodobé bankové úvery)
- účtovný stav:– zostatok nesplateného úveru
- skutočný stav: poskytnuté úvery – ŠFRB r. 2001
                                                       - ŠFRB r. 2002
                                                        - ŠFRB r. 2004 
                                                        -ŠFRB r. 2005        
                          poskytnuté úvery spolu

879 976,51
144 988,58
134 836,14
351 155,89
370 745,45 
1 001 726,06
 	
Roky:	SPLÁTKY ÚVEROV:		

			

			

			

			

2010	NB č. 9	1 916,19	
2010	NB č.432	3 059,01	
2010	NB č 3x8 b.j	15 867,79	
	Splátky úverov r. 2010 spolu:	20 842,99	
	SPLÁTKY ÚVEROV SPOLU	168 625,47	
	ZOSTATOK NESPLATENÉHO ÚVERU k 31.12.2010	833 100,59	

Splátky úveru sú určené na obdobie 30-tich rokov na základe splátkového kalendára,
ktorý vypracoval Štátny fond rozvoja bývania.

9          Uznesenie OZ č. 39/2011            zo dňa 28.júna 2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2010.

                                                                                                            

                                                                                                      Ing. Ľudovít Tolarovič
                                                                                                               starosta obce